无控股股东和实控人?

　　九州一轨作为环境噪声与振动污染防治领域的综合服务商，长期专注于减振降噪相关的技术开发、产品研制、工程设计、检测评估、项目服务和轨道智慧运维与病害治理。?

　　报告期内，公司主要面向城市轨道交通、市域/市郊铁路的减振降噪、TOD上盖开发噪声振动综合控制等领域提供钢弹簧浮置道床减振系统、预制钢弹簧浮置板、声屏障、隔离式高弹性减振垫、重型调频钢轨耗能装置等系列化产品和服务；同时开展轨道智慧运维与病害治理的研究、开发与专业化服务。?

　　截至招股说明书签署之日，九州一轨股权结构较为分散，单个股东单独或者合计持有或控制的股份数量均未超过公司总股本的30%，且依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响，因此公司无控股股东。?

　　自2019年1月1日至招股说明书签署之日，由于：（1）公司现有股东中无任何一方持有50%以上的股份；（2）无任何一方股东能够基于其所持的表决权股份或提名的董事在董事会中的席位单独决定公司股东（大）会或董事会的审议事项；（3）各股东方就公司事务均独立行使股东权利，任何一方股东均无法单独作出公司事项的决策；（4）无任何一方股东能够实际支配或决定公司的重大经营决策、重要人事任命等事项。因此，公司无实际控制人，且前述情况在最近2年内未发生变化。?

　　九州一轨拟在上交所科创板上市，发行股票的数量不超过万股，本次发行股份数量占发行后总股本的比例不低于25%；本次发行不涉及公司股东公开发售股份。本次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为尹百宽、赵培兵。?

　　九州一轨拟募集资金6.57亿元，其中2.79亿元用于噪声与振动综合控制产研基地建设项目，1.43亿元用于城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目，3475.00万元用于营销及服务网络建设项目，2.00亿元用于补充运营资金。?

　　去年前三季度营收净利下降?

　　2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，九州一轨的营业收入分别为2.25亿元、2.39亿元、3.43亿元、1.10亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为4559.43万元、3574.97万元、6148.53万元、1133.71万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4426.36万元、3464.79万元、5961.15万元、927.07万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-3847.18万元、606.49万元、6146.40万元、-2919.25万元。?

　　2021年1-9月，九州一轨营业收入2.40亿元，较上年同期下降9.44%。主要原因为：2020年度，公司第三季度完成验收项目较多使得2020年1-9月收入规模占全年收入的比例达到77.21%；2021年度，公司预计第四季度完成验收的项目较多。上述情况使得2021年1-9月的营业收入较上年同期小幅下降。2018年度、2019年度、2020年度，公司第四季度的主营业务收入占全年主营业务收入的比例分别为44.59%、45.08%、22.76%。2021年1-9月，公司归属于母公司所有者的净利润为3223.03万元，较上年同期下降21.66%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2978.56万元，较上年同期下降26.28%。主要原因为：（1）收入小幅下滑；（2）管理费用较上年同期增加，主要原因为公司人员扩招且平均薪酬有所上涨。?

　　2021年1-9月，公司经营活动的现金流量金额为-6623.72万元，较上年同期下降31.48%，主要因业务规模增长使得采购商品、接受劳务支付的现金有所增长较快。?

　　2021年度公司预计营业收入3.80亿元至4.30亿元，较上年同比预计增长10.68%至25.24%；归属于母公司的净利润预计为6500.00万元至8000.00万元，较上年同比预计增长5.72%至30.11%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润预计为6300.00万元至7800.00万元，较上年同比预计增长5.68%至30.85%。?

　　业绩依赖大客户?

　　据国际金融报报道，从产品上看，九州一轨主要拥有钢弹簧浮置道床减振系统、预制式钢弹簧浮置板、弹簧浮置板、声屏障、隔离式高弹性减振垫、重型调频钢轨耗能装置等产品。报告期内，钢弹簧浮置道床减振系统产生的销售收入分别为.49万元、.05万元、.26万元，分别占当期主营业务收入的57.63%、65.54%、65.97%，为九州一轨的第一大产品。?

　　需要指出的是，九州一轨的产品主要是销售至其公司的前五大客户，特别是销售至中国中铁股份有限公司(下称“中国中铁”)和中国铁建股份有限公司(下称“中国铁建”)。?

文章来源：《噪声与振动控制》 网址: http://www.zsyzdkzzz.cn/zonghexinwen/2022/0122/760.html

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